| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 096.00 | 1 112.00 | 39 984.00 | 41 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 638.00 | 8 675.00 | 452 963.00 | 461 638.00 |
BF Prêts | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 334.00 | 9 787.00 | 646 547.00 | 656 334.00 |
BT Marchandises | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 893 407.00 | | 893 407.00 | 893 407.00 |
CF Disponibilités | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 034.00 | | 1 110 034.00 | 1 110 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 368.00 | 9 787.00 | 1 756 581.00 | 1 766 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660.00 | 8 000.00 | | 8 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 979.00 | | | 269 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 126.00 | | | 680 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 425.00 | | | 377 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 921.00 | | | 1 747 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 581.00 | 8 000.00 | | 1 756 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 283.00 | | 573 283.00 | 573 283.00 |
FG Production vendue services | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 858.00 | | 595 858.00 | 595 858.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 672.00 | | | 596 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 012.00 | | | 596 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 656 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 126.00 | 680 126.00 | | 680 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 425.00 | 377 425.00 | | 377 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VC Groupe et associés | 650 801.00 | 650 801.00 | | 650 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
VI Groupe et associés | 269 979.00 | 269 979.00 | | 269 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 880.00 | 895 880.00 | 96 000.00 | 991 880.00 |
VW T.V.A. | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 921.00 | 1 747 921.00 | | 1 747 921.00 |