| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 442.00 | 4 202.00 | 23 240.00 | 27 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 128.00 | 85 592.00 | 299 536.00 | 385 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 119.00 | 89 794.00 | 481 325.00 | 571 119.00 |
BT Marchandises | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BZ Autres créances | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
CF Disponibilités | 191 639.00 | | 191 639.00 | 191 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 375.00 | | 514 375.00 | 514 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 494.00 | 89 794.00 | 995 700.00 | 1 085 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 514.00 | 280 018.00 | | 122 514.00 |
DL TOTAL (I) | 131 174.00 | 288 678.00 | | 131 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 15 572.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 679.00 | 1 070 468.00 | | 756 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 525.00 | 40 205.00 | | 41 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 645.00 | 60 887.00 | | 65 645.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 47 897.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 526.00 | 1 345 453.00 | | 864 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 700.00 | 1 634 131.00 | | 995 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 310.00 | | 2 127 310.00 | 2 127 310.00 |
FG Production vendue services | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 008.00 | | 2 238 008.00 | 2 238 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 562.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | 20.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 582.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | 68 701.00 | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 809.00 | 2 367 663.00 | | 2 264 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 295.00 | 2 087 646.00 | | 2 142 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 514.00 | 280 018.00 | | 122 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 961.00 | | 2 158.00 | 568 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 361.00 | | 2 158.00 | 415 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 300.00 | 24 415.00 | 921.00 | 66 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 300.00 | 24 415.00 | 924.00 | 66 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 679.00 | 756 679.00 | | 756 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VC Groupe et associés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 561.00 | 250 561.00 | 96 000.00 | 346 561.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 526.00 | 864 526.00 | | 864 526.00 |