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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 315.00 | 920.00 | 23 395.00 | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 140.00 | 34 975.00 | 341 165.00 | 376 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 054.00 | 35 895.00 | 518 160.00 | 554 054.00 |
BT Marchandises | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
BZ Autres créances | 1 005 091.00 | | 1 005 091.00 | 1 005 091.00 |
CF Disponibilités | 369 792.00 | | 369 792.00 | 369 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 845.00 | | 1 657 845.00 | 1 657 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 900.00 | 35 895.00 | 2 176 005.00 | 2 211 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 904.00 | 660.00 | | 110 904.00 |
DL TOTAL (I) | 119 564.00 | 8 660.00 | | 119 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099.00 | 151 705.00 | | 2 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | 269 979.00 | | 22 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 108.00 | 680 126.00 | | 1 434 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 105.00 | 109 863.00 | | 47 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 598.00 | 68 824.00 | | 71 598.00 |
EA Autres dettes | 181 993.00 | 90 000.00 | | 181 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 425.00 | 377 425.00 | | 297 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 441.00 | 1 747 921.00 | | 2 056 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 005.00 | 1 756 581.00 | | 2 176 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 189.00 | | 2 139 189.00 | 2 139 189.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 189.00 | | 2 219 189.00 | 2 219 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 194.00 | | | 174 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 863.00 | | | -9 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 718.00 | 596 672.00 | | 2 415 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 813.00 | 596 012.00 | | 2 304 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 904.00 | 660.00 | | 110 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 334.00 | | 185 310.00 | 656 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 590.00 | 554 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 590.00 | 400 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 734.00 | | 185 310.00 | 502 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 787.00 | 43 141.00 | 17 033.00 | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 43 141.00 | 17 033.00 | 9 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 108.00 | 1 434 108.00 | | 1 434 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 993.00 | 181 993.00 | | 181 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 425.00 | 297 425.00 | | 297 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 683.00 | 152 683.00 | | 152 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VC Groupe et associés | 923 135.00 | 923 135.00 | | 923 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 261.00 | 1 165 261.00 | 96 000.00 | 1 261 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 441.00 | 2 056 441.00 | | 2 056 441.00 |