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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 2 682.00 | 23 301.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 429.00 | 63 618.00 | 320 810.00 | 384 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 961.00 | 66 300.00 | 502 661.00 | 568 961.00 |
BT Marchandises | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BZ Autres créances | 941 866.00 | | 941 866.00 | 941 866.00 |
CF Disponibilités | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 470.00 | | 1 131 470.00 | 1 131 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 431.00 | 66 300.00 | 1 634 131.00 | 1 700 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 018.00 | 110 904.00 | | 280 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 288 678.00 | 119 564.00 | | 288 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 572.00 | 2 099.00 | | 15 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 468.00 | 1 434 108.00 | | 1 070 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 205.00 | 47 105.00 | | 40 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 887.00 | 71 598.00 | | 60 887.00 |
EA Autres dettes | 47 897.00 | 181 993.00 | | 47 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 425.00 | 297 425.00 | | 110 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 453.00 | 2 056 441.00 | | 1 345 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 131.00 | 2 176 005.00 | | 1 634 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 953.00 | | 2 079 953.00 | 2 079 953.00 |
FG Production vendue services | 188 629.00 | | 188 629.00 | 188 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 583.00 | | 2 268 583.00 | 2 268 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283.00 | 114 794.00 | | 69 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 283.00 | 174 194.00 | | 69 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 184 057.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 184 057.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 701.00 | -9 863.00 | | 68 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 663.00 | 2 415 718.00 | | 2 367 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 646.00 | 2 304 813.00 | | 2 087 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 018.00 | 110 904.00 | | 280 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 054.00 | | 14 907.00 | 554 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 454.00 | | 14 907.00 | 400 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 895.00 | 30 405.00 | | 35 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 895.00 | 30 405.00 | | 35 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | -11.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 468.00 | 1 070 468.00 | | 1 070 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VC Groupe et associés | 839 719.00 | 839 719.00 | | 839 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 291.00 | 953 291.00 | 96 000.00 | 1 049 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 453.00 | 1 345 453.00 | | 1 345 453.00 |