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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 63.00 | 38.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 350.00 | 210.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 876.00 | 8 551.00 | 31 325.00 | 39 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 194.00 | 8 963.00 | 1 275 230.00 | 1 284 194.00 |
BT Marchandises | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 173.00 | | 402 173.00 | 402 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 367.00 | 8 963.00 | 1 677 403.00 | 1 686 367.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
DL TOTAL (I) | 199 444.00 | | | 199 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 410.00 | | | 1 155 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 960.00 | | | 1 477 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 403.00 | | | 1 677 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 861.00 | | | 424 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 963.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 410.00 | 102 311.00 | 420 864.00 | 1 155 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 920.00 | 61 772.00 | 9 148.00 | 70 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 960.00 | 424 861.00 | 420 864.00 | 1 477 960.00 |