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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 355.00 | 28 909.00 | 151 445.00 | 180 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 783.00 | 29 569.00 | 1 322 213.00 | 1 351 783.00 |
BT Marchandises | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 105.00 | | 467 105.00 | 467 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 888.00 | 29 569.00 | 1 789 318.00 | 1 818 888.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
DL TOTAL (I) | 334 716.00 | | | 334 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 374.00 | | | 1 151 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 602.00 | | | 1 454 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 318.00 | | | 1 789 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 964.00 | | | 310 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 190.00 | | 1 505 190.00 | 1 505 190.00 |
FG Production vendue services | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 537.00 | | 1 606 537.00 | 1 606 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 606.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 407.00 | | | 1 615 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 134.00 | | | 1 480 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963.00 | 20 606.00 | | 8 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 20 568.00 | | 8 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 349.00 | 249.00 | 100 100.00 | 100 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 494.00 | 173 494.00 | | 173 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 374.00 | 107 835.00 | 437 209.00 | 1 151 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 830.00 | 40 682.00 | 9 148.00 | 49 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 602.00 | 310 964.00 | 537 309.00 | 1 454 602.00 |