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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 532.00 | 358.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 461.00 | 50 273.00 | 105 188.00 | 155 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 329.00 | 51 314.00 | 1 283 014.00 | 1 334 329.00 |
BT Marchandises | 141 082.00 | 3 284.00 | 137 799.00 | 141 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 931.00 | 3 284.00 | 438 647.00 | 441 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 260.00 | 54 598.00 | 1 721 662.00 | 1 776 260.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 148.00 | 224 716.00 | | 140 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 546.00 | 155 432.00 | | 96 546.00 |
DL TOTAL (I) | 346 694.00 | 490 148.00 | | 346 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 259.00 | 1 043 539.00 | | 1 190 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 100 349.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 139.00 | 167 401.00 | | 146 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | 36 084.00 | | 38 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 967.00 | 1 347 372.00 | | 1 374 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 662.00 | 1 837 520.00 | | 1 721 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 217.00 | | | 313 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 492.00 | 15 823.00 | | 35 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 263.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 224.00 | 15 559.00 | | 35 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 259.00 | 128 509.00 | 523 326.00 | 1 190 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 967.00 | 313 217.00 | 523 326.00 | 1 374 967.00 |