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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 268.00 | 622.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 461.00 | 34 714.00 | 120 747.00 | 155 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 529.00 | 35 492.00 | 1 292 037.00 | 1 327 529.00 |
BT Marchandises | 149 310.00 | 1 383.00 | 147 927.00 | 149 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 342 985.00 | | 342 985.00 | 342 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 866.00 | 1 383.00 | 545 483.00 | 546 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 395.00 | 36 875.00 | 1 837 520.00 | 1 874 395.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 716.00 | 89 444.00 | | 224 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 432.00 | 135 272.00 | | 155 432.00 |
DL TOTAL (I) | 490 148.00 | 334 716.00 | | 490 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 539.00 | 1 151 374.00 | | 1 043 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 401.00 | 173 156.00 | | 167 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 084.00 | 29 346.00 | | 36 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 372.00 | 1 454 225.00 | | 1 347 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 520.00 | 1 788 941.00 | | 1 837 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 152.00 | 310 964.00 | | 312 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 546.00 | | 1 394 546.00 | 1 394 546.00 |
FG Production vendue services | 307 939.00 | | 307 939.00 | 307 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 485.00 | | 1 702 485.00 | 1 702 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 239.00 | 1 489.00 | | 10 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 650.00 | 18 401.00 | | 18 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 543.00 | | | -22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 953.00 | 1 615 407.00 | | 1 720 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 521.00 | 1 480 134.00 | | 1 565 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 432.00 | 135 272.00 | | 155 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 569.00 | 16 020.00 | 10 098.00 | 29 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 168.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 15 852.00 | 10 098.00 | 29 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 349.00 | 249.00 | 100 100.00 | 100 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 539.00 | 108 419.00 | 439 576.00 | 1 043 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 178.00 | 54 030.00 | 9 148.00 | 63 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 372.00 | 312 152.00 | 539 676.00 | 1 347 372.00 |