| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 2 832.00 | 3 897.00 | 6 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 594.00 | 147 800.00 | 20 794.00 | 168 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 451.00 | 48 326.00 | 46 125.00 | 94 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 789.00 | 198 959.00 | 70 830.00 | 269 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
BZ Autres créances | 371 296.00 | | 371 296.00 | 371 296.00 |
CF Disponibilités | 278 401.00 | | 278 401.00 | 278 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 177.00 | | 899 177.00 | 899 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 967.00 | 198 959.00 | 970 008.00 | 1 168 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 488.00 | | | 318 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 710 493.00 | | | 710 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 515.00 | | | 259 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 008.00 | | | 970 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 515.00 | | | 259 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 343 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 957.00 | 269 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 957.00 | 263 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 729.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 003.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 865.00 | 19 017.00 | 51 922.00 | 231 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 233.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 266.00 | 18 783.00 | 51 922.00 | 229 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 771.00 | 202 771.00 | | 202 771.00 |
UX Autres créances clients | 208 114.00 | 208 114.00 | | 208 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 296.00 | 371 296.00 | | 371 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 348.00 | 582 348.00 | | 582 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |