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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AP Constructions | 20 066.00 | 4 547.00 | 15 518.00 | 20 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 447.00 | 161 721.00 | 18 725.00 | 180 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 392.00 | 43 639.00 | 3 753.00 | 47 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 649.00 | 216 637.00 | 38 012.00 | 254 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CF Disponibilités | 549 531.00 | | 549 531.00 | 549 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 064.00 | | 949 064.00 | 949 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 713.00 | 216 637.00 | 987 076.00 | 1 203 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 39 183.00 | 180 352.00 | | 39 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 657.00 | 258 831.00 | | 267 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | 736 940.00 | 869 356.00 | | 736 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 488.00 | 70 811.00 | | 100 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 987.00 | 136 580.00 | | 147 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 136.00 | 207 391.00 | | 250 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 076.00 | 1 076 747.00 | | 987 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 600.00 | | 3 058.00 | 272 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 009.00 | 254 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 009.00 | 247 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 856.00 | | 3 058.00 | 265 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 764.00 | 16 513.00 | 15 640.00 | 215 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 1 143.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 179.00 | 15 370.00 | 15 640.00 | 210 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 987.00 | 147 987.00 | | 147 987.00 |
UX Autres créances clients | 313 383.00 | 313 383.00 | | 313 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 136.00 | 250 136.00 | | 250 136.00 |