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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 5 586.00 | 1 143.00 | 6 729.00 |
AP Constructions | 20 066.00 | 1 523.00 | 18 543.00 | 20 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 447.00 | 155 021.00 | 25 426.00 | 180 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 343.00 | 53 635.00 | 11 708.00 | 65 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 600.00 | 215 764.00 | 56 836.00 | 272 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 638 215.00 | | 638 215.00 | 638 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 912.00 | | 1 019 912.00 | 1 019 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 511.00 | 215 764.00 | 1 076 747.00 | 1 292 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 180 352.00 | 129 388.00 | | 180 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 831.00 | 250 964.00 | | 258 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72.00 | 538.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 869 356.00 | 810 991.00 | | 869 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 30 063.00 | | 70 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 580.00 | 160 685.00 | | 136 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 391.00 | 190 747.00 | | 207 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 747.00 | 1 001 738.00 | | 1 076 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 186.00 | 15 021.00 | 16 442.00 | 217 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 1 377.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 977.00 | 13 644.00 | 16 442.00 | 212 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
UX Autres créances clients | 267 696.00 | 267 696.00 | | 267 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 524.00 | 323 524.00 | | 323 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |