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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 446.00 | 12 228.00 | 1 218.00 | 13 446.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054.00 | 12 537.00 | 517.00 | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 106.00 | 113 279.00 | 52 826.00 | 166 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 347.00 | 138 044.00 | 59 303.00 | 197 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BN En cours de production de biens | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
BT Marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
BZ Autres créances | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 534.00 | | 298 534.00 | 298 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 881.00 | 138 044.00 | 357 836.00 | 495 881.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
DH Report à nouveau | -4 590.00 | -5 128.00 | | -4 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971.00 | 538.00 | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 97 589.00 | 95 618.00 | | 97 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 517.00 | 43 279.00 | | 114 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 599.00 | 29 699.00 | | 27 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 102.00 | 50 398.00 | | 17 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 76 534.00 | | 60 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 330.00 | 34 125.00 | | 40 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 247.00 | 234 035.00 | | 260 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 836.00 | 329 653.00 | | 357 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 049.00 | 221 464.00 | | 233 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 038.00 | 19 424.00 | | 80 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FD Production vendue biens | 817 480.00 | | 817 480.00 | 817 480.00 |
FG Production vendue services | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 712.00 | | 868 712.00 | 868 712.00 |
FM Production stockée | | | -37 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -150.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 913.00 | 717 173.00 | | 835 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 942.00 | 716 635.00 | | 833 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971.00 | 538.00 | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 342.00 | 13 762.00 | 11 059.00 | 135 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | 740.00 | | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 854.00 | 13 021.00 | 11 059.00 | 123 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 517.00 | 87 319.00 | 27 198.00 | 114 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 898.00 | 146 746.00 | 152.00 | 146 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 145.00 | 215 947.00 | 27 198.00 | 243 145.00 |