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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346.00 | 13 818.00 | 528.00 | 14 346.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 124.00 | 14 956.00 | 8 168.00 | 23 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 347.00 | 136 242.00 | 87 105.00 | 223 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 558.00 | 165 016.00 | 100 542.00 | 265 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
BN En cours de production de biens | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 807.00 | | 430 807.00 | 430 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 365.00 | 165 016.00 | 531 349.00 | 696 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 68 369.00 | 66 669.00 | | 68 369.00 |
DH Report à nouveau | | -2 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 4 318.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 122 038.00 | 101 908.00 | | 122 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 497.00 | 120 458.00 | | 128 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | 19 249.00 | | 9 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 995.00 | 58 643.00 | | 78 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 751.00 | 91 333.00 | | 111 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 851.00 | 58 026.00 | | 74 851.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 311.00 | 347 710.00 | | 409 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 349.00 | 449 617.00 | | 531 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 135.00 | 308 533.00 | | 334 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 401.00 | 1 529.00 | | 21 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 215 047.00 | | 1 215 047.00 | 1 215 047.00 |
FG Production vendue services | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 861.00 | | 1 311 861.00 | 1 311 861.00 |
FM Production stockée | | | -55 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 971.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 686.00 | 947 625.00 | | 1 269 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 555.00 | 943 307.00 | | 1 249 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | 4 318.00 | | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 044.00 | 23 971.00 | | 141 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 173.00 | 645.00 | | 13 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 871.00 | 23 326.00 | | 127 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 497.00 | 52 781.00 | 75 716.00 | 128 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 601.00 | 202 601.00 | | 202 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 753.00 | 202 601.00 | 152.00 | 202 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 316.00 | 254 600.00 | 75 716.00 | 330 316.00 |