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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 464.00 | 13 186.00 | 13 650.00 |
BF Prêts | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 467.00 | 464.00 | 160 003.00 | 160 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 881.00 | 8 073.00 | 472 808.00 | 480 881.00 |
BZ Autres créances | 131 231.00 | | 131 231.00 | 131 231.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 416.00 | 8 073.00 | 607 344.00 | 615 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 884.00 | 8 537.00 | 767 346.00 | 775 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | 67 412.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 39 278.00 | 107 012.00 | | 39 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 420.00 | 5 757.00 | | 91 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 409.00 | 40 695.00 | | 41 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 394.00 | 503 315.00 | | 411 394.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 6 879.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 069.00 | 556 645.00 | | 728 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 346.00 | 663 657.00 | | 767 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 869.00 | | 13 650.00 | 156 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 160 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 052.00 | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | | 13 650.00 | 10 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 2 566.00 | 2 708.00 | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 2 566.00 | 2 708.00 | 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | 406.00 | 525.00 | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | 406.00 | 525.00 | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192.00 | 406.00 | 525.00 | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UP Prêts | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
UX Autres créances clients | 469 099.00 | 469 099.00 | | 469 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 420.00 | 90 418.00 | 1 002.00 | 91 420.00 |
VI Groupe et associés | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 197.00 | 615 380.00 | 146 817.00 | 762 197.00 |
VW T.V.A. | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 069.00 | 727 066.00 | 1 002.00 | 728 069.00 |