| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 3 877.00 | 9 773.00 | 13 650.00 |
BF Prêts | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 467.00 | 3 877.00 | 156 590.00 | 160 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 996.00 | 3 193.00 | 542 802.00 | 545 996.00 |
BZ Autres créances | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CF Disponibilités | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 691.00 | 3 193.00 | 622 498.00 | 625 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 158.00 | 7 070.00 | 779 088.00 | 786 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -322.00 | | | -322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 961.00 | -322.00 | | 76 961.00 |
DL TOTAL (I) | 116 239.00 | 39 278.00 | | 116 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 151.00 | 91 420.00 | | 31 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 714.00 | 176 385.00 | | 179 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | 41 409.00 | | 32 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 030.00 | 411 394.00 | | 415 030.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 7 461.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 849.00 | 728 069.00 | | 662 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 088.00 | 767 346.00 | | 779 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 467.00 | | | 160 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 3 412.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 3 412.00 | | 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 073.00 | 100.00 | 4 979.00 | 8 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 073.00 | 100.00 | 4 979.00 | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 073.00 | 100.00 | 4 979.00 | 8 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UP Prêts | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
UX Autres créances clients | 542 094.00 | 542 094.00 | | 542 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 151.00 | 23 730.00 | 7 421.00 | 31 151.00 |
VI Groupe et associés | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 108.00 | 580 291.00 | 146 817.00 | 727 108.00 |
VW T.V.A. | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 849.00 | 655 428.00 | 7 421.00 | 662 849.00 |