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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 7 289.00 | 6 361.00 | 13 650.00 |
BF Prêts | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 467.00 | 7 289.00 | 153 178.00 | 160 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 031.00 | 3 334.00 | 545 697.00 | 549 031.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 522.00 | 3 334.00 | 573 188.00 | 576 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 990.00 | 10 623.00 | 726 366.00 | 736 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 639.00 | -322.00 | | 76 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 255.00 | 76 961.00 | | -54 255.00 |
DL TOTAL (I) | 61 984.00 | 116 239.00 | | 61 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 324.00 | 31 151.00 | | 28 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 086.00 | 179 714.00 | | 178 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 176.00 | 32 941.00 | | 34 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 255.00 | 415 030.00 | | 392 255.00 |
EA Autres dettes | 31 541.00 | 4 014.00 | | 31 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 382.00 | 662 849.00 | | 664 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 366.00 | 779 088.00 | | 726 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 467.00 | | | 160 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877.00 | 3 412.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 412.00 | | 3 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 146.00 | 5.00 | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 146.00 | 5.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | 146.00 | 5.00 | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
UP Prêts | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
UX Autres créances clients | 542 203.00 | 542 203.00 | | 542 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 362.00 | 3 863.00 | 5 499.00 | 9 362.00 |
VI Groupe et associés | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 822.00 | 573 005.00 | 146 817.00 | 719 822.00 |
VW T.V.A. | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 382.00 | 658 883.00 | 5 499.00 | 664 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |