| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 10 702.00 | 2 948.00 | 13 650.00 |
BF Prêts | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 467.00 | 10 702.00 | 149 766.00 | 160 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 153.00 | 3 583.00 | 501 570.00 | 505 153.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 173.00 | 3 583.00 | 533 590.00 | 537 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 640.00 | 14 285.00 | 683 355.00 | 697 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | | 76 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | -54 255.00 | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 64 912.00 | 61 984.00 | | 64 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 383.00 | 28 324.00 | | 30 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 018.00 | 178 086.00 | | 187 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 34 176.00 | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 400.00 | 392 255.00 | | 342 400.00 |
EA Autres dettes | 29 682.00 | 31 541.00 | | 29 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 443.00 | 664 382.00 | | 618 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 355.00 | 726 366.00 | | 683 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 018.00 | | | 187 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 467.00 | | | 160 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | 3 412.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | 3 412.00 | | 7 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 457.00 | 207.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | 457.00 | 207.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 457.00 | 207.00 | 3 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UP Prêts | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
UX Autres créances clients | 500 858.00 | 500 858.00 | | 500 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 499.00 | 3 872.00 | 1 627.00 | 5 499.00 |
VI Groupe et associés | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 328.00 | 535 510.00 | 146 817.00 | 682 328.00 |
VW T.V.A. | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 443.00 | 616 816.00 | 1 627.00 | 618 443.00 |