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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 453.00 | 23 261.00 | 16 192.00 | 39 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 125.00 | 76 058.00 | 27 067.00 | 103 125.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 038.00 | 6 075.00 | 142 963.00 | 149 038.00 |
BZ Autres créances | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CF Disponibilités | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 580.00 | 6 075.00 | 284 505.00 | 290 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 705.00 | 82 133.00 | 311 572.00 | 393 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 392.00 | 37 383.00 | | 60 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 132.00 | 123 009.00 | | 138 132.00 |
DL TOTAL (I) | 204 024.00 | 165 892.00 | | 204 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 24 166.00 | | 16 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 922.00 | 35 654.00 | | 34 922.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 11 303.00 | | 17 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 763.00 | 16 170.00 | | 37 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 548.00 | 87 883.00 | | 107 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 572.00 | 253 775.00 | | 311 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 548.00 | 87 883.00 | | 107 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 625 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 901.00 | 17 596.00 | | 10 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 151.00 | 17 596.00 | | 11 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 18 329.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 868.00 | 18 329.00 | | 35 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 717.00 | -734.00 | | -24 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 886.00 | 35 642.00 | | 61 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 646.00 | 515 827.00 | | 637 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 514.00 | 392 818.00 | | 499 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 132.00 | 123 009.00 | | 138 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 502.00 | | 7 531.00 | 97 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 103 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 39 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | | 7 531.00 | 33 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 459.00 | 11 867.00 | 1 268.00 | 65 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 196.00 | 1 867.00 | 1 268.00 | 23 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 149 038.00 | 149 038.00 | | 149 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 036.00 | 197 331.00 | 705.00 | 198 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |