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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 261.00 | | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 937.00 | 27 471.00 | 34 466.00 | 61 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 610.00 | 90 268.00 | 35 342.00 | 125 610.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 721.00 | 6 075.00 | 252 646.00 | 258 721.00 |
BZ Autres créances | 225 257.00 | | 225 257.00 | 225 257.00 |
CF Disponibilités | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 155.00 | 6 075.00 | 523 080.00 | 529 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 765.00 | 96 343.00 | 558 421.00 | 654 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 524.00 | 60 392.00 | | 98 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 560.00 | 138 132.00 | | 176 560.00 |
DL TOTAL (I) | 280 584.00 | 204 024.00 | | 280 584.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 601.00 | 17 406.00 | | 100 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 809.00 | 35 263.00 | | 62 809.00 |
EA Autres dettes | 40 546.00 | 17 348.00 | | 40 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 837.00 | 108 879.00 | | 272 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 421.00 | 312 903.00 | | 558 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 817.00 | 10 779.00 | | 272 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -177.00 | | -177.00 | -177.00 |
FG Production vendue services | 694 044.00 | | 694 044.00 | 694 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 867.00 | | 693 867.00 | 693 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 250.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 11 151.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 285.00 | 220.00 | | 17 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 285.00 | 35 868.00 | | 22 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 285.00 | -24 717.00 | | -9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 810.00 | 61 886.00 | | 63 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 258.00 | 637 646.00 | | 728 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 697.00 | 499 514.00 | | 551 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 560.00 | 138 132.00 | | 176 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 125.00 | | 22 485.00 | 103 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | | 22 484.00 | 39 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 2.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 497.00 | 14 210.00 | | 74 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 4 210.00 | | 22 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | 5 000.00 | | 6 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 251 146.00 | 251 146.00 | | 251 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VI Groupe et associés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 683.00 | 484 683.00 | | 484 683.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |