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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 937.00 | 33 519.00 | 28 418.00 | 61 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 610.00 | 96 316.00 | 29 294.00 | 125 610.00 |
BT Marchandises | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 642.00 | | 455 642.00 | 455 642.00 |
BZ Autres créances | 362 605.00 | | 362 605.00 | 362 605.00 |
CF Disponibilités | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 442.00 | | 892 442.00 | 892 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 052.00 | 96 316.00 | 921 736.00 | 1 018 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 584.00 | 98 524.00 | | 92 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 397.00 | 176 560.00 | | 413 397.00 |
DL TOTAL (I) | 511 481.00 | 280 584.00 | | 511 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | 46 449.00 | | 11 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 22 432.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 210.00 | 100 601.00 | | 105 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 710.00 | 62 809.00 | | 141 710.00 |
EA Autres dettes | 138 186.00 | 40 546.00 | | 138 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 256.00 | 272 837.00 | | 410 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 736.00 | 558 421.00 | | 921 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 256.00 | 272 837.00 | | 410 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
FG Production vendue services | 1 010 466.00 | | 1 010 466.00 | 1 010 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 198.00 | | 1 024 198.00 | 1 024 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 531.00 | 13 000.00 | | 16 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 17 285.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | 22 285.00 | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 429.00 | -9 285.00 | | 6 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 171.00 | 63 810.00 | | 142 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 987.00 | 728 258.00 | | 1 052 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 590.00 | 551 697.00 | | 639 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 397.00 | 176 560.00 | | 413 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 610.00 | | 9 000.00 | 125 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 125 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 62 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 471.00 | | 9 000.00 | 62 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 6 048.00 | | 88 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 444.00 | 6 048.00 | | 26 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 448 067.00 | 448 067.00 | | 448 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VC Groupe et associés | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 952.00 | 818 952.00 | | 818 952.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 256.00 | 410 256.00 | | 410 256.00 |