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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 937.00 | 35 876.00 | 26 061.00 | 61 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 612.00 | 98 673.00 | 26 938.00 | 125 612.00 |
BT Marchandises | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 185.00 | | 542 185.00 | 542 185.00 |
BZ Autres créances | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
CF Disponibilités | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 386.00 | | 678 386.00 | 678 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 998.00 | 98 673.00 | 705 325.00 | 803 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | 92 584.00 | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 516.00 | 401 064.00 | | 277 516.00 |
DL TOTAL (I) | 286 163.00 | 499 148.00 | | 286 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 11 200.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 13 950.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 251.00 | 105 210.00 | | 115 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 731.00 | 133 907.00 | | 120 731.00 |
EA Autres dettes | 179 429.00 | 158 322.00 | | 179 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 161.00 | 422 589.00 | | 419 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 325.00 | 921 736.00 | | 705 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 161.00 | 422 589.00 | | 419 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
FG Production vendue services | 874 011.00 | | 874 011.00 | 874 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 934.00 | | 914 934.00 | 914 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 14 000.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 189.00 | 3 898.00 | | 7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 423.00 | 137 724.00 | | 87 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 936.00 | 1 036 207.00 | | 922 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 421.00 | 635 143.00 | | 645 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 516.00 | 401 064.00 | | 277 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 610.00 | | 2.00 | 125 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 2.00 | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 755.00 | 2 357.00 | | 94 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | 2 357.00 | | 32 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 429.00 | 179 429.00 | | 179 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 534 610.00 | 534 610.00 | | 534 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 795.00 | 621 795.00 | | 621 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 161.00 | 419 161.00 | | 419 161.00 |