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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 551.00 | 29 551.00 | 12 000.00 | 41 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 700.00 | 91 605.00 | 227 094.00 | 318 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 070.00 | 121 945.00 | 697 124.00 | 819 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 479.00 | | 148 479.00 | 148 479.00 |
BZ Autres créances | 137 840.00 | | 137 840.00 | 137 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CF Disponibilités | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 475.00 | | 497 475.00 | 497 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 545.00 | 121 945.00 | 1 194 599.00 | 1 316 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 055.00 | 781.00 | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 347 964.00 | 36 336.00 | | 347 964.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 813.00 | 511 905.00 | | 270 813.00 |
DL TOTAL (I) | 683 960.00 | 613 148.00 | | 683 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 468.00 | 193 321.00 | | 195 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 041.00 | 45 982.00 | | 73 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 334.00 | 123 981.00 | | 108 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 517.00 | 184 762.00 | | 132 517.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 447.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 639.00 | 549 493.00 | | 510 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 599.00 | 1 162 640.00 | | 1 194 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 452.00 | 390 572.00 | | 362 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 279.00 | 447.00 | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 011.00 | | 3 001.00 | 926 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 458 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 942.00 | 819 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 285.00 | 41 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 257.00 | 319 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 745.00 | | 3 001.00 | 406 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 430.00 | | | 465 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 910.00 | 41 078.00 | 76 043.00 | 156 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 966.00 | 2 870.00 | 12 285.00 | 38 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 944.00 | 38 208.00 | 63 757.00 | 117 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 188.00 | 36 001.00 | 134 079.00 | 184 188.00 |
VI Groupe et associés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 403.00 | 27 239.00 | 78 165.00 | 105 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 756.00 | 231 591.00 | 78 165.00 | 309 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 639.00 | 362 452.00 | 134 079.00 | 510 639.00 |