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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 9 600.00 | 7 200.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 629.00 | 33 967.00 | 58 663.00 | 92 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 444.00 | 43 567.00 | 523 878.00 | 567 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
BZ Autres créances | 473 527.00 | | 473 527.00 | 473 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 871.00 | | 565 871.00 | 565 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 315.00 | 43 567.00 | 1 089 748.00 | 1 133 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 424 181.00 | 468 500.00 | | 424 181.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 906.00 | -44 319.00 | | -71 906.00 |
DL TOTAL (I) | 417 736.00 | 489 642.00 | | 417 736.00 |
DP Provisions pour risques | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 700.00 | 416 690.00 | | 381 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 972.00 | 84 147.00 | | 34 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 91 267.00 | | 133 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 033.00 | 148 633.00 | | 97 033.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 5 067.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 783.00 | 745 805.00 | | 649 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 748.00 | 1 235 446.00 | | 1 089 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 367.00 | 365 507.00 | | 370 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 123.00 | | | 21 123.00 |