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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778.00 | 2 093.00 | 1 685.00 | 3 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 26 314.00 | 9 285.00 | 35 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 354.00 | 28 407.00 | 78 946.00 | 107 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BT Marchandises | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 428.00 | 28 407.00 | 157 020.00 | 185 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 821.00 | 10 092.00 | | 11 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 145.00 | 9 728.00 | | 14 145.00 |
DL TOTAL (I) | 113 967.00 | 107 821.00 | | 113 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 4 700.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 2 516.00 | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 196.00 | 8 811.00 | | 9 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 053.00 | 16 028.00 | | 43 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 020.00 | 123 850.00 | | 157 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 053.00 | 16 028.00 | | 43 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
FG Production vendue services | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 569.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 1 813.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 65.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 668.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 575.00 | 110 874.00 | | 107 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 429.00 | 101 145.00 | | 93 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 145.00 | 9 728.00 | | 14 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 533.00 | | 820.00 | 106 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | | 820.00 | 38 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 649.00 | 3 758.00 | | 24 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | 3 758.00 | | 24 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |