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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 2 654.00 | 1 914.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 414.00 | 29 431.00 | 7 983.00 | 37 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 959.00 | 32 085.00 | 77 873.00 | 109 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 484.00 | 32 085.00 | 167 398.00 | 199 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 80 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 967.00 | 11 821.00 | | 2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 231.00 | 14 145.00 | | 19 231.00 |
DL TOTAL (I) | 125 199.00 | 113 967.00 | | 125 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 564.00 | 27 000.00 | | 26 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 3 109.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 747.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | 9 196.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 199.00 | 43 053.00 | | 42 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 398.00 | 157 020.00 | | 167 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 991.00 | 43 053.00 | | 20 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
FG Production vendue services | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 227.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 928.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 813.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 552.00 | 107 575.00 | | 126 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 320.00 | 93 429.00 | | 107 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 231.00 | 14 145.00 | | 19 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 354.00 | | 2 605.00 | 107 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | | 2 605.00 | 39 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 407.00 | 3 678.00 | | 28 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | 3 678.00 | | 28 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 564.00 | 5 357.00 | 21 207.00 | 26 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 199.00 | 20 991.00 | 21 207.00 | 42 199.00 |