| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 3 279.00 | 3 207.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339.00 | 4 131.00 | 3 207.00 | 7 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 380.00 | 4 131.00 | 48 249.00 | 52 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | 320.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288.00 | 3 320.00 | | 6 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 585.00 | 18 400.00 | | 30 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 547.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 571.00 | 2 129.00 | | 9 571.00 |
EA Autres dettes | | 1 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 961.00 | 23 135.00 | | 41 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 249.00 | 26 455.00 | | 48 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 961.00 | 23 135.00 | | 41 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FG Production vendue services | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | -187.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 973.00 | 59 471.00 | | 80 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 006.00 | 59 151.00 | | 78 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | 320.00 | | 2 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 1 392.00 | | 2 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 133.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 1 259.00 | | 2 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |