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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AP Constructions | 1 227.00 | 120.00 | 1 107.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 7 070.00 | 316.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 167.00 | 23 838.00 | 30 329.00 | 54 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 506.00 | 31 714.00 | 36 792.00 | 68 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 386.00 | 31 714.00 | 72 672.00 | 104 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DH Report à nouveau | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772.00 | -7 594.00 | | -772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526.00 | 2 298.00 | | 1 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 989.00 | 62 778.00 | | 62 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 476.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266.00 | 10 550.00 | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 639.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 146.00 | 75 443.00 | | 71 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 672.00 | 77 741.00 | | 72 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 146.00 | 75 443.00 | | 71 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FG Production vendue services | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | 4 050.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 426.00 | 72 902.00 | | 61 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 198.00 | 80 497.00 | | 62 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772.00 | -7 594.00 | | -772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 464.00 | | 42.00 | 68 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | 42.00 | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 258.00 | 7 455.00 | | 24 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 7 455.00 | | 23 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |