| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AP Constructions | 1 227.00 | 59.00 | 1 168.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 6 097.00 | 1 289.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 167.00 | 17 417.00 | 36 750.00 | 54 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 464.00 | 24 258.00 | 44 205.00 | 68 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 999.00 | 24 258.00 | 77 741.00 | 101 999.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 592.00 | 2 988.00 | | 6 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 594.00 | 3 604.00 | | -7 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298.00 | 9 892.00 | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 778.00 | 71 060.00 | | 62 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 826.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 550.00 | 5 063.00 | | 10 550.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 758.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 443.00 | 79 707.00 | | 75 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 741.00 | 89 599.00 | | 77 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 443.00 | 79 707.00 | | 75 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
FG Production vendue services | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 924.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | 898.00 | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -142.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 902.00 | 71 880.00 | | 72 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 497.00 | 68 276.00 | | 80 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 594.00 | 3 604.00 | | -7 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 239.00 | | 6 225.00 | 62 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 554.00 | | 1 227.00 | 61 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334.00 | 14 924.00 | | 9 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 14 924.00 | | 8 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |