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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 4 732.00 | 2 655.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 167.00 | 3 917.00 | 50 250.00 | 54 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 239.00 | 9 334.00 | 52 905.00 | 62 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 933.00 | 9 334.00 | 89 599.00 | 98 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 988.00 | 20.00 | | 2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | 2 968.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892.00 | 6 288.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 060.00 | 30 585.00 | | 71 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 1 805.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063.00 | 9 571.00 | | 5 063.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 707.00 | 41 961.00 | | 79 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 599.00 | 48 249.00 | | 89 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 707.00 | 41 961.00 | | 79 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FG Production vendue services | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 275.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 880.00 | 80 973.00 | | 71 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 276.00 | 78 006.00 | | 68 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | 2 968.00 | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339.00 | | 54 900.00 | 7 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | | 54 900.00 | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | 5 203.00 | | 4 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 5 203.00 | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |