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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 817.00 | 12 791.00 | 63 026.00 | 75 817.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 156.00 | 13 991.00 | 63 165.00 | 77 156.00 |
060 Stock marchandises | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
110 Total général Actif | 102 993.00 | 13 991.00 | 89 002.00 | 102 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 817.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 709.00 | | | 195 709.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 038.00 | | | 196 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
242 Autres charges externes. | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
252 Charges sociales | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
262 Autres charges | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 156.00 | | | 77 156.00 |