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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 817.00 | 43 118.00 | 32 699.00 | 75 817.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 896.00 | 44 318.00 | 33 578.00 | 77 896.00 |
060 Stock marchandises | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
072 Créances – Autres | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
084 Disponibilités | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 053.00 | | 125 053.00 | 125 053.00 |
110 Total général Actif | 202 949.00 | 44 318.00 | 158 631.00 | 202 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 631.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 970.00 | 212 394.00 | | 219 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 000.00 | 3 000.00 | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | 4 702.00 | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 728.00 | 220 095.00 | | 286 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 797.00 | 147 388.00 | | 142 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 447.00 | -11 063.00 | | -1 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 562.00 | 278.00 | | 1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 73 688.00 | 53 921.00 | | 73 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 117.00 | | 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 368.00 | 17 131.00 | | 46 368.00 |
252 Charges sociales | 5 877.00 | 99.00 | | 5 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 115.00 | 223 034.00 | | 284 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 613.00 | -2 939.00 | | 2 613.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 31.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 652.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 770.00 | -3 622.00 | | 1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |