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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 817.00 | 27 954.00 | 47 863.00 | 75 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 156.00 | 29 154.00 | 49 002.00 | 78 156.00 |
060 Stock marchandises | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
072 Créances – Autres | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
084 Disponibilités | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
110 Total général Actif | 153 532.00 | 29 154.00 | 124 378.00 | 153 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 394.00 | 195 709.00 | | 212 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 702.00 | 329.00 | | 4 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 095.00 | 196 038.00 | | 220 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 388.00 | 98 287.00 | | 147 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 063.00 | -13 357.00 | | -11 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | 6 698.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 921.00 | 39 621.00 | | 53 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 131.00 | 19 403.00 | | 17 131.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | 1 036.00 | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 163.00 | 13 991.00 | | 15 163.00 |
262 Autres charges | | 1 578.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 223 034.00 | 167 257.00 | | 223 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 939.00 | 28 781.00 | | -2 939.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 287.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | 399.00 | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 622.00 | 23 862.00 | | -3 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |