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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 079.00 | 1 200.00 | 879.00 | 2 079.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
072 Créances – Autres | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
084 Disponibilités | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 615.00 | | 142 615.00 | 142 615.00 |
110 Total général Actif | 144 694.00 | 1 200.00 | 143 494.00 | 144 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 109.00 | 219 970.00 | | 320 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 65 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 578.00 | 1 758.00 | | 8 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 930.00 | 286 728.00 | | 374 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 976.00 | 142 797.00 | | 138 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 868.00 | -1 447.00 | | 25 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 751.00 | 1 562.00 | | 2 751.00 |
242 Autres charges externes. | 50 815.00 | 73 688.00 | | 50 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 106.00 | | 466.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 085.00 | 46 368.00 | | 76 085.00 |
252 Charges sociales | 11 668.00 | 5 877.00 | | 11 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 930.00 | 15 163.00 | | 8 930.00 |
262 Autres charges | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 365.00 | 284 115.00 | | 319 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 566.00 | 2 613.00 | | 55 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 274.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 977.00 | 570.00 | | 26 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 886.00 | 1 770.00 | | 62 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 817.00 | | | 75 817.00 |