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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 218.00 | 111 248.00 | 106 970.00 | 218 218.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951 953.00 | | 951 953.00 | 951 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 253.00 | 24 437.00 | 6 816.00 | 31 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 125.00 | 135 685.00 | 1 206 440.00 | 1 342 125.00 |
BT Marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 673.00 | 22 465.00 | 165 208.00 | 187 673.00 |
BZ Autres créances | 184 609.00 | | 184 609.00 | 184 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 270 879.00 | | 270 879.00 | 270 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 199.00 | 22 465.00 | 645 734.00 | 668 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 324.00 | 158 150.00 | 1 852 174.00 | 2 010 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 640 276.00 | | | 640 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 889.00 | | | 391 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 402.00 | | | 1 082 402.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
EA Autres dettes | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 723.00 | | | 283 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 772.00 | | | 679 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 174.00 | | | 1 852 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 310.00 | | | 569 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 501.00 | | 858 501.00 | 858 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 501.00 | | 858 501.00 | 858 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 393 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 465.00 | |
GE Autres charges | | | 25 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 133.00 | | | 1 291 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 243.00 | | | 899 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 889.00 | | | 391 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 907.00 | | 497 904.00 | 945 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 686.00 | 1 342 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 686.00 | 1 308 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 473.00 | | 492 884.00 | 917 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 234.00 | | 5 019.00 | 26 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 839.00 | 28 846.00 | | 106 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 294.00 | 24 954.00 | | 86 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | 3 891.00 | | 20 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 978.00 | 22 465.00 | 34 978.00 | 34 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 978.00 | 22 465.00 | 34 978.00 | 34 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 978.00 | 22 465.00 | 34 978.00 | 34 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 723.00 | 283 723.00 | | 283 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 280.00 | 21 818.00 | 110 462.00 | 132 280.00 |
VI Groupe et associés | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VP Divers | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 545.00 | 388 345.00 | 2 200.00 | 390 545.00 |
VW T.V.A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 772.00 | 569 310.00 | 110 462.00 | 679 772.00 |