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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982 626.00 | 416 465.00 | 1 566 161.00 | 1 982 626.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 34 000.00 | 11 863.00 | 45 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 439.00 | 450 464.00 | 1 718 974.00 | 2 169 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 189.00 | 60 836.00 | 233 353.00 | 294 189.00 |
BZ Autres créances | 516 128.00 | | 516 128.00 | 516 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 387.00 | 60 836.00 | 829 552.00 | 890 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 826.00 | 511 300.00 | 2 548 526.00 | 3 059 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 1 232 693.00 | | | 1 232 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 039.00 | | | 1 520 039.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 305.00 | | | 293 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
EA Autres dettes | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 868.00 | | | 360 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 488.00 | | | 938 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 526.00 | | | 2 548 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 381.00 | | | 699 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 757.00 | 31 825.00 | 989 582.00 | 957 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 757.00 | 31 825.00 | 989 582.00 | 957 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 365 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 859.00 | | | -14 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 655.00 | | | 1 420 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 581.00 | | | 1 164 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 500.00 | | 877 143.00 | 1 789 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 205.00 | 2 169 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494 492.00 | 2 121 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 45 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 937.00 | | 866 681.00 | 1 748 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 113.00 | | 10 462.00 | 38 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 667.00 | 201 312.00 | 5 515.00 | 254 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 633.00 | 194 633.00 | 2 802.00 | 224 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 6 679.00 | 2 713.00 | 30 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 868.00 | 360 868.00 | | 360 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 213 064.00 | 213 064.00 | | 213 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
VB T. V. A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VC Groupe et associés | 495 136.00 | 495 136.00 | | 495 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 305.00 | 54 198.00 | 239 107.00 | 293 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 927.00 | | | 521 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 087.00 | 851 637.00 | 2 450.00 | 854 087.00 |
VW T.V.A. | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 488.00 | 699 381.00 | 239 107.00 | 938 488.00 |