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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484 695.00 | 224 633.00 | 1 260 062.00 | 1 484 695.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 113.00 | 30 033.00 | 8 080.00 | 38 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 500.00 | 254 667.00 | 1 534 834.00 | 1 789 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 812.00 | 27 358.00 | 165 454.00 | 192 812.00 |
BZ Autres créances | 319 895.00 | | 319 895.00 | 319 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 389 944.00 | | 389 944.00 | 389 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 011.00 | 27 358.00 | 895 652.00 | 923 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 511.00 | 282 025.00 | 2 430 486.00 | 2 712 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 952 165.00 | | | 952 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 528.00 | | | 360 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 930.00 | | | 1 362 930.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 110.00 | | | 345 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
EA Autres dettes | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 224.00 | | | 355 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 556.00 | | | 977 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 486.00 | | | 2 430 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 451.00 | | | 654 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 857 834.00 | 37 184.00 | 895 018.00 | 857 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 917.00 | 37 184.00 | 895 102.00 | 857 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 439 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 358.00 | |
GE Autres charges | | | 24 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 425.00 | | | 1 360 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 897.00 | | | 999 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 528.00 | | | 360 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 125.00 | | 1 713 554.00 | 1 342 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 178.00 | 1 789 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266 178.00 | 1 748 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 672.00 | | 1 706 443.00 | 1 308 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 253.00 | | 6 860.00 | 31 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 250.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 685.00 | 118 982.00 | | 135 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 248.00 | 113 385.00 | | 111 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 437.00 | 5 596.00 | | 24 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 224.00 | 355 224.00 | | 355 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VC Groupe et associés | 297 827.00 | 297 827.00 | | 297 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 110.00 | 22 005.00 | 323 105.00 | 345 110.00 |
VI Groupe et associés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 516.00 | 527 066.00 | 2 450.00 | 529 516.00 |
VW T.V.A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 556.00 | 654 451.00 | 323 105.00 | 977 556.00 |