| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 828.00 | 31.00 | 7 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 5 515.00 | 5 985.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 7 539.00 | 7 186.00 | 353.00 | 7 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 3 838.00 | 85.00 | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 682.00 | 191.00 | 2 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 171.00 | 27 049.00 | 37 123.00 | 64 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 990.00 | 27 049.00 | 140 941.00 | 167 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 129.00 | 4 970.00 | | 1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 780.00 | -3 842.00 | | -2 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 648.00 | 5 081.00 | | 1 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203.00 | 394.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 5 213.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 573.00 | 125 878.00 | | 120 573.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | 4 683.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 293.00 | 136 168.00 | | 139 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 941.00 | 141 248.00 | | 140 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 031.00 | | 733 031.00 | 733 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 031.00 | | 733 031.00 | 733 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 14 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 295.00 | 22 918.00 | | 20 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 599.00 | 14 695.00 | | 14 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 2 143.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 2 726.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 461.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 461.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 2 264.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 350.00 | 762 385.00 | | 754 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 130.00 | 766 227.00 | | 757 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 780.00 | -3 842.00 | | -2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 134.00 | 2 915.00 | | 24 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | 2 627.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 418.00 | 288.00 | | 13 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 478.00 | 28 748.00 | 1 730.00 | 30 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 585.00 | 118 855.00 | 1 730.00 | 120 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |