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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 1 396.00 | 10 104.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 8 539.00 | 8 047.00 | 492.00 | 8 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 3 887.00 | 439.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 3 604.00 | 4 146.00 | 7 750.00 |
BF Prêts | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 773.00 | 24 793.00 | 120 980.00 | 145 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 505.00 | | 153 505.00 | 153 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 278.00 | 24 793.00 | 274 485.00 | 299 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 372.00 | 11 626.00 | | 29 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 165.00 | 17 746.00 | | 26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 58 837.00 | 32 672.00 | | 58 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 532.00 | 150 058.00 | | 58 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 13 368.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 420.00 | 158 080.00 | | 140 420.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 11 314.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 649.00 | 332 819.00 | | 215 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 485.00 | 365 491.00 | | 274 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 577.00 | 207 528.00 | | 174 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 14.00 | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 201.00 | 2 592.00 | | 22 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 1 286.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | 1 306.00 | | 14 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 532.00 | 17 461.00 | 41 071.00 | 58 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 966.00 | 120 167.00 | 105 799.00 | 225 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 649.00 | 174 577.00 | 41 071.00 | 215 649.00 |