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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 855.00 | 3.00 | 7 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 7 315.00 | 4 185.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 8 539.00 | 7 434.00 | 1 105.00 | 8 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 3 406.00 | 920.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 746.00 | 127.00 | 2 873.00 |
BF Prêts | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 836.00 | 28 756.00 | 49 080.00 | 77 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 162 194.00 | | 162 194.00 | 162 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 708.00 | | 267 708.00 | 267 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 545.00 | 28 756.00 | 316 788.00 | 345 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 1 129.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | -2 780.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 14 926.00 | 1 648.00 | | 14 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 014.00 | 7 203.00 | | 150 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 4 932.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 612.00 | 120 573.00 | | 137 612.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 6 585.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 862.00 | 139 293.00 | | 301 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 788.00 | 140 941.00 | | 316 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 863.00 | 139 293.00 | | 301 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 7 203.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 375.00 | | 721 375.00 | 721 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 375.00 | | 721 375.00 | 721 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 978.00 | 804.00 | | 4 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 23.00 | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 176.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 629.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 855.00 | 754 350.00 | | 746 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 577.00 | 757 130.00 | | 733 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 278.00 | -2 780.00 | | 13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 171.00 | | 14 221.00 | 64 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 77 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 15 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | | 1 959.00 | 14 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 478.00 | | 12 262.00 | 30 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |