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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 111.00 | 11 389.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 8 539.00 | 7 775.00 | 764.00 | 8 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 3 647.00 | 679.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 810.00 | 63.00 | 2 873.00 |
BF Prêts | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 104.00 | 22 201.00 | 84 903.00 | 107 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 588.00 | | 280 588.00 | 280 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 692.00 | 22 201.00 | 365 491.00 | 387 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DH Report à nouveau | | -1 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | 13 278.00 | | 17 746.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 672.00 | 14 926.00 | | 32 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 058.00 | 150 014.00 | | 150 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 6 410.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 080.00 | 137 612.00 | | 158 080.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 7 827.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 819.00 | 301 862.00 | | 332 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 491.00 | 316 788.00 | | 365 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 528.00 | 301 863.00 | | 207 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 530.00 | | 816 530.00 | 816 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 530.00 | | 816 530.00 | 816 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 16 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 828.00 | 20 364.00 | | 20 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 426.00 | 14 101.00 | | 16 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 4 978.00 | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 4 978.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 4 156.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 4 156.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 822.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 392.00 | 746 855.00 | | 840 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 647.00 | 733 577.00 | | 822 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 746.00 | 13 278.00 | | 17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 836.00 | | 38 268.00 | 77 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 107 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | 9 000.00 | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 740.00 | | 29 268.00 | 42 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 058.00 | 24 767.00 | 125 291.00 | 150 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 812.00 | 147 804.00 | 72 008.00 | 219 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820.00 | 207 529.00 | 125 291.00 | 332 820.00 |