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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AH Fonds commercial | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 355 549.00 | 124 638.00 | 230 911.00 | 355 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 27 237.00 | 16 769.00 | 44 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 281.00 | 158 317.00 | 398 963.00 | 557 281.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 409 462.00 | | 409 462.00 | 409 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 504.00 | | 415 504.00 | 415 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 785.00 | 158 317.00 | 814 467.00 | 972 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 236 626.00 | | | 236 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 841.00 | | | 577 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 467.00 | | | 814 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 420.00 | | | 357 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 146.00 | | 703 146.00 | 703 146.00 |
FG Production vendue services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 434.00 | | 705 434.00 | 705 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 103.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 160.00 | | | 739 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 687.00 | | | 712 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 369.00 | | 14 912.00 | 542 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 645.00 | | 14 912.00 | 415 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 214.00 | 33 103.00 | | 125 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 772.00 | 33 103.00 | | 118 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 375.00 | 256 375.00 | | 256 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 468.00 | 21 047.00 | 92 490.00 | 241 468.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642.00 | 6 042.00 | 600.00 | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 842.00 | 357 421.00 | 92 490.00 | 577 842.00 |