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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 314.00 | 19 429.00 | 886.00 | 20 314.00 |
AH Fonds commercial | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 395 180.00 | 210 996.00 | 184 184.00 | 395 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 25 212.00 | 8 121.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 909.00 | 255 637.00 | 345 272.00 | 600 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 421.00 | | 414 421.00 | 414 421.00 |
BZ Autres créances | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CF Disponibilités | 719 096.00 | | 719 096.00 | 719 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 459.00 | | 1 184 459.00 | 1 184 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 368.00 | 255 637.00 | 1 529 731.00 | 1 785 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DG Autres réserves | 210 160.00 | 200 671.00 | | 210 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 9 489.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 306 992.00 | 306 631.00 | | 306 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 525.00 | 560 828.00 | | 573 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 12 091.00 | | 8 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 593.00 | 176 233.00 | | 191 593.00 |
EA Autres dettes | 449 533.00 | 380 456.00 | | 449 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 739.00 | 1 129 640.00 | | 1 222 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 731.00 | 1 436 271.00 | | 1 529 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 180.00 | 770 504.00 | | 934 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 916.00 | 108 830.00 | | 190 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 469.00 | | 22 440.00 | 578 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 387.00 | | 1 610.00 | 138 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 683.00 | | 20 830.00 | 438 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 791.00 | 33 847.00 | 255 637.00 | 221 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | 725.00 | 19 429.00 | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 086.00 | 33 122.00 | 236 208.00 | 203 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 533.00 | 449 533.00 | | 449 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 414 421.00 | 414 421.00 | | 414 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 610.00 | 94 050.00 | 228 668.00 | 382 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 763.00 | 466 763.00 | | 466 763.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 739.00 | 934 180.00 | 228 668.00 | 1 222 739.00 |