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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 14 479.00 | 8 688.00 | 23 167.00 |
AH Fonds commercial | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 355 550.00 | 152 338.00 | 203 212.00 | 355 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 31 226.00 | 12 781.00 | 44 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 006.00 | 198 044.00 | 375 963.00 | 574 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 992.00 | | 187 992.00 | 187 992.00 |
BZ Autres créances | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CF Disponibilités | 375 030.00 | | 375 030.00 | 375 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 704.00 | | 737 704.00 | 737 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 711.00 | 198 044.00 | 1 113 667.00 | 1 311 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DG Autres réserves | 140 155.00 | 113 682.00 | | 140 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 516.00 | 26 473.00 | | 60 516.00 |
DL TOTAL (I) | 297 142.00 | 236 626.00 | | 297 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 725.00 | 241 468.00 | | 531 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 613.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 158.00 | 75 352.00 | | 119 158.00 |
EA Autres dettes | 160 715.00 | 256 375.00 | | 160 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 525.00 | 577 842.00 | | 816 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 667.00 | 814 468.00 | | 1 113 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 203.00 | 577 842.00 | | 561 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 924.00 | | 867 924.00 | 867 924.00 |
FG Production vendue services | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 233.00 | | 872 233.00 | 872 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 726.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | 7 370.00 | | 6 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 123.00 | 49 582.00 | | 50 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 952.00 | 944.00 | | 85 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 952.00 | 944.00 | | 85 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 952.00 | -20.00 | | -85 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 11 192.00 | | 23 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 177.00 | 739 161.00 | | 883 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 661.00 | 712 687.00 | | 822 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 516.00 | 26 473.00 | | 60 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 306.00 | 10 884.00 | | 8 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 281.00 | | 16 725.00 | 557 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 124.00 | | 16 725.00 | 126 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 557.00 | | | 430 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 317.00 | 39 726.00 | | 158 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 8 037.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 876.00 | 31 689.00 | | 151 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -193 461.00 | 87 446.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 992.00 | 187 992.00 | | 187 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 013.00 | 418 152.00 | 61 861.00 | 480 013.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 274.00 | 363 274.00 | | 363 274.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 525.00 | 561 203.00 | 149 306.00 | 816 525.00 |