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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
AH Fonds commercial | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 374 350.00 | 180 042.00 | 194 308.00 | 374 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 23 044.00 | 10 289.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 469.00 | 221 791.00 | 356 679.00 | 578 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 515.00 | | 361 515.00 | 361 515.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 701 926.00 | | 701 926.00 | 701 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 592.00 | | 1 079 592.00 | 1 079 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 061.00 | 221 791.00 | 1 436 271.00 | 1 658 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DG Autres réserves | 200 671.00 | 140 155.00 | | 200 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | 60 516.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 306 631.00 | 297 142.00 | | 306 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 828.00 | 531 725.00 | | 560 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 4 894.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 233.00 | 119 158.00 | | 176 233.00 |
EA Autres dettes | 380 456.00 | | | 380 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 640.00 | 655 810.00 | | 1 129 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 271.00 | 952 952.00 | | 1 436 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 504.00 | 655 810.00 | | 770 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 830.00 | 51 712.00 | | 108 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 505.00 | | 934 505.00 | 934 505.00 |
FG Production vendue services | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 555.00 | | 935 555.00 | 935 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 008.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 6 383.00 | | 3 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 033.00 | 50 123.00 | | 30 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 85 952.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 85 952.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | -85 952.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 23 944.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 515.00 | 883 177.00 | | 951 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 026.00 | 822 661.00 | | 942 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | 60 516.00 | | 9 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 553.00 | 11 794.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 006.00 | | 20 729.00 | 574 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 266.00 | 578 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 463.00 | 138 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | 438 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 849.00 | | | 142 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 557.00 | | 19 929.00 | 430 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 800.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 049.00 | 40 008.00 | 16 266.00 | 198 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 479.00 | 8 688.00 | 4 463.00 | 14 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 570.00 | 31 320.00 | 11 804.00 | 183 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 456.00 | 380 456.00 | | 380 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 361 515.00 | 361 515.00 | | 361 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 999.00 | 92 863.00 | 275 791.00 | 451 999.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 066.00 | 379 066.00 | | 379 066.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 640.00 | 770 504.00 | 275 791.00 | 1 129 640.00 |