| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 575.00 | 185 236.00 | 7 339.00 | 192 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754 830.00 | 4 985 973.00 | 1 768 857.00 | 6 754 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 157.00 | 1 627 663.00 | 957 493.00 | 2 585 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BF Prêts | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 845.00 | | 185 845.00 | 185 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 022 582.00 | 6 798 873.00 | 3 223 709.00 | 10 022 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 088.00 | 54 318.00 | 985 770.00 | 1 040 088.00 |
BN En cours de production de biens | 386 309.00 | 12 834.00 | 373 475.00 | 386 309.00 |
BP En cours de production de services | 46 866.00 | -386.00 | 47 251.00 | 46 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 709 573.00 | 251 569.00 | 2 458 004.00 | 2 709 573.00 |
BT Marchandises | 4 535.00 | 2 577.00 | 1 959.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 067.00 | 1 568.00 | 1 702 499.00 | 1 704 067.00 |
BZ Autres créances | 1 487 522.00 | | 1 487 522.00 | 1 487 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 885 397.00 | | 885 397.00 | 885 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 554.00 | 322 480.00 | 8 105 074.00 | 8 427 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 450 135.00 | 7 121 353.00 | 11 328 782.00 | 18 450 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
CU Autres participations | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 301 999.00 | | | 5 301 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 453.00 | | | 328 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 628.00 | | | 6 501 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 534.00 | | | 1 225 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 122.00 | | | 827 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 304.00 | | | 1 210 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 986.00 | | | 1 467 986.00 |
EA Autres dettes | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 154.00 | | | 4 827 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 328 782.00 | | | 11 328 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
FD Production vendue biens | 8 674 613.00 | 5 557 756.00 | 14 232 369.00 | 8 674 613.00 |
FG Production vendue services | 317 917.00 | 18 006.00 | 335 923.00 | 317 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 995 991.00 | 5 575 762.00 | 14 571 753.00 | 8 995 991.00 |
FM Production stockée | | | 231 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 966 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 298.00 | |
GE Autres charges | | | 43 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 890 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 128.00 | | | 494 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 692.00 | | | 553 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 338.00 | | | 474 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 047.00 | | | -163 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 805.00 | | | 15 580 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 252 352.00 | | | 15 252 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 453.00 | | | 328 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 349.00 | | | 457 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 778 528.00 | | 2 379 202.00 | 9 778 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 858.00 | 452 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 290.00 | 1 516 858.00 | 10 022 582.00 | 618 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 290.00 | 465 000.00 | 9 377 804.00 | 618 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 545.00 | | 2 030.00 | 190 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100 765.00 | | 1 360 329.00 | 9 100 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 218.00 | | 1 016 842.00 | 487 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031 267.00 | 767 605.00 | | 6 031 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 249.00 | 4 987.00 | | 180 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851 019.00 | 762 618.00 | | 5 851 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 362 644.00 | 42 730.00 | 84 462.00 | 362 644.00 |
6T Sur comptes clients | 44 226.00 | 1 568.00 | 44 226.00 | 44 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 870.00 | 44 298.00 | 128 688.00 | 406 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 869.00 | 44 298.00 | 128 687.00 | 406 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 304.00 | 1 210 304.00 | | 1 210 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 491.00 | 629 491.00 | | 629 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 842.00 | 516 842.00 | | 516 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
UP Prêts | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 845.00 | | 185 845.00 | 185 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 186.00 | 1 702 186.00 | | 1 702 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 731.00 | 344 205.00 | 777 300.00 | 1 224 731.00 |
VI Groupe et associés | 825 288.00 | 825 288.00 | | 825 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 521.00 | 1 033 521.00 | | 1 033 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 326.00 | 3 338 481.00 | 185 845.00 | 3 524 326.00 |
VW T.V.A. | 182 589.00 | 182 589.00 | | 182 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 154.00 | 3 946 627.00 | 777 300.00 | 4 827 154.00 |