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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 396.00 | 195 287.00 | 24 109.00 | 219 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 971 356.00 | 5 522 784.00 | 1 448 572.00 | 6 971 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 042.00 | 1 777 709.00 | 816 333.00 | 2 594 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
BF Prêts | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 028.00 | | 391 028.00 | 391 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 517 697.00 | 7 495 780.00 | 3 021 917.00 | 10 517 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 176.00 | 48 754.00 | 1 271 422.00 | 1 320 176.00 |
BN En cours de production de biens | 195 134.00 | 7 009.00 | 188 125.00 | 195 134.00 |
BP En cours de production de services | 19 963.00 | -386.00 | 20 349.00 | 19 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 596 529.00 | 342 586.00 | 2 253 943.00 | 2 596 529.00 |
BT Marchandises | 4 951.00 | 2 644.00 | 2 306.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 083.00 | 1 568.00 | 1 472 515.00 | 1 474 083.00 |
BZ Autres créances | 662 150.00 | | 662 150.00 | 662 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 3 360 433.00 | | 3 360 433.00 | 3 360 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 866 713.00 | 402 175.00 | 9 464 538.00 | 9 866 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 384 411.00 | 7 897 956.00 | 12 486 455.00 | 20 384 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 630 451.00 | | | 5 630 451.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 925.00 | | | 874 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347 426.00 | | | 7 347 426.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 726.00 | | | 1 070 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 580.00 | | | 854 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 308.00 | | | 1 661 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 096.00 | | | 1 382 096.00 |
EA Autres dettes | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 029.00 | | | 5 089 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 486 455.00 | | | 12 486 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 318 363.00 | | | 4 318 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FD Production vendue biens | 11 081 041.00 | 5 462 459.00 | 16 543 500.00 | 11 081 041.00 |
FG Production vendue services | 261 894.00 | 34 158.00 | 296 053.00 | 261 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 347 162.00 | 5 496 617.00 | 16 843 780.00 | 11 347 162.00 |
FM Production stockée | | | -331 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 573 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 862 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 003 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 810 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 128.00 | | | 259 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 487.00 | | | 254 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 023.00 | | | -193 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 858 744.00 | | | 16 858 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 983 819.00 | | | 15 983 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 925.00 | | | 874 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 644.00 | | | 493 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 022 582.00 | | 793 687.00 | 10 022 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 301.00 | 652 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 270.00 | 241 301.00 | 10 517 697.00 | 57 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 270.00 | 230 000.00 | 9 645 400.00 | 57 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 575.00 | | 26 821.00 | 192 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377 804.00 | | 554 866.00 | 9 377 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 203.00 | | 212 000.00 | 452 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798 873.00 | 696 907.00 | | 6 798 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 236.00 | 10 051.00 | | 185 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613 637.00 | 686 856.00 | | 6 613 637.00 |