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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 308.00 | 223 119.00 | 47 190.00 | 270 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338 525.00 | 6 030 513.00 | 1 308 011.00 | 7 338 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 203.00 | 1 927 405.00 | 667 798.00 | 2 595 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 842.00 | | 293 842.00 | 293 842.00 |
BF Prêts | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 045.00 | | 338 045.00 | 338 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 095 379.00 | 8 181 037.00 | 2 914 342.00 | 11 095 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 542.00 | 59 895.00 | 1 740 646.00 | 1 800 542.00 |
BN En cours de production de biens | 402 031.00 | 1 021.00 | 401 010.00 | 402 031.00 |
BP En cours de production de services | 14 032.00 | 7 965.00 | 6 067.00 | 14 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 203 069.00 | 380 011.00 | 2 823 058.00 | 3 203 069.00 |
BT Marchandises | 4 370.00 | 2 650.00 | 1 720.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 677.00 | 1 568.00 | 2 193 109.00 | 2 194 677.00 |
BZ Autres créances | 918 036.00 | | 918 036.00 | 918 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 3 352 624.00 | | 3 352 624.00 | 3 352 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 824.00 | | 177 824.00 | 177 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 091 492.00 | 453 110.00 | 11 638 382.00 | 12 091 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 186 871.00 | 8 634 147.00 | 14 552 724.00 | 23 186 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CU Autres participations | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 505 377.00 | | | 6 505 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 650.00 | | | 1 404 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741 406.00 | | | 8 741 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 249.00 | | | 1 243 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 239.00 | | | 916 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 356.00 | | | 1 942 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 283.00 | | | 1 452 283.00 |
EA Autres dettes | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 319.00 | | | 5 811 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 552 724.00 | | | 14 552 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 866.00 | | | 4 906 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
FD Production vendue biens | 10 794 430.00 | 6 332 323.00 | 17 126 753.00 | 10 794 430.00 |
FG Production vendue services | 376 278.00 | 27 926.00 | 404 204.00 | 376 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 172 037.00 | 6 360 249.00 | 17 532 286.00 | 11 172 037.00 |
FM Production stockée | | | 807 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 512 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 114 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 614.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 342 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 178.00 | | | -188 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 728 106.00 | | | 18 728 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 323 456.00 | | | 17 323 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 650.00 | | | 1 404 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 276.00 | | | 591 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 517 697.00 | | 772 906.00 | 10 517 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 313.00 | 597 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 075.00 | 76 149.00 | 11 095 379.00 | 119 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 075.00 | 12 836.00 | 10 227 569.00 | 119 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 396.00 | | 50 912.00 | 219 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645 400.00 | | 714 081.00 | 9 645 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 901.00 | | 7 913.00 | 652 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495 780.00 | 698 093.00 | 12 836.00 | 7 495 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 287.00 | 27 832.00 | | 195 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 493.00 | 670 261.00 | 12 836.00 | 7 300 493.00 |