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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 177.00 | | 1 738 177.00 | 1 738 177.00 |
BZ Autres créances | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CF Disponibilités | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 378.00 | | 177 378.00 | 177 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 555.00 | | 1 915 555.00 | 1 915 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 738 177.00 | | 1 738 177.00 | 1 738 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 307.00 | 275 540.00 | | 266 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 927.00 | -9 233.00 | | -75 927.00 |
DL TOTAL (I) | 191 380.00 | 267 307.00 | | 191 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 269.00 | | | 1 218 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 116.00 | 232 001.00 | | 486 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 250.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 891.00 | 5 661.00 | | 18 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 176.00 | 238 912.00 | | 1 724 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 555.00 | 506 218.00 | | 1 915 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | 163 044.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 152 456.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 10 588.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 369.00 | | | -43 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 258.00 | 163 420.00 | | 80 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 185.00 | 172 653.00 | | 156 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 927.00 | -9 233.00 | | -75 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 738 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 738 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 269.00 | 99 662.00 | 416 542.00 | 1 218 269.00 |
VI Groupe et associés | 484 626.00 | 484 626.00 | | 484 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 176.00 | 605 568.00 | 416 542.00 | 1 724 176.00 |