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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
BZ Autres créances | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
CF Disponibilités | 713 049.00 | | 713 049.00 | 713 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 231.00 | | 795 231.00 | 795 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 131.00 | | 1 100 131.00 | 1 100 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 337 973.00 | 292 157.00 | | 337 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 679.00 | 45 816.00 | | 754 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 752.00 | 339 073.00 | | 1 093 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 138 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 339 087.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 14 254.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379.00 | 1 493 609.00 | | 6 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 131.00 | 1 832 682.00 | | 1 100 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444 174.00 | | | 2 444 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444 174.00 | | | 2 444 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738 177.00 | | | 1 738 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 177.00 | | | 1 738 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 997.00 | | | 705 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | -12 880.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 745.00 | 137 928.00 | | 2 602 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 066.00 | 92 112.00 | | 1 848 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 679.00 | 45 816.00 | | 754 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 177.00 | 304 900.00 | | 1 738 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738 177.00 | 304 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 177.00 | 304 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 177.00 | 304 900.00 | | 1 738 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 083.00 | | | 1 138 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 983.00 | 82 183.00 | 304 800.00 | 386 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |