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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 177.00 | | 1 738 177.00 | 1 738 177.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 201 703.00 | | 201 703.00 | 201 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 886.00 | | 1 959 886.00 | 1 959 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 738 177.00 | | 1 738 177.00 | 1 738 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 280.00 | 266 307.00 | | 190 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 878.00 | -75 927.00 | | 101 878.00 |
DL TOTAL (I) | 293 257.00 | 191 380.00 | | 293 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 254.00 | 1 218 269.00 | | 1 187 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 176.00 | 486 116.00 | | 469 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199.00 | 18 891.00 | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 629.00 | 1 724 176.00 | | 1 666 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 886.00 | 1 915 555.00 | | 1 959 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 091.00 | -43 369.00 | | -12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 438.00 | 80 258.00 | | 178 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 560.00 | 156 185.00 | | 76 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 878.00 | -75 927.00 | | 101 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 177.00 | | | 1 738 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 177.00 | | | 1 738 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 254.00 | 101 417.00 | 423 877.00 | 1 187 254.00 |
VI Groupe et associés | 466 002.00 | 466 002.00 | | 466 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 629.00 | 580 791.00 | 423 877.00 | 1 666 629.00 |